免息配资 1月24日基金净值：兴全祥泰定期开放债券最新净值1.07，跌0.03%
发布日期：2025-02-02 22:07 点击次数：185
本站消息，1月24日，兴全祥泰定期开放债券最新单位净值为1.07元，累计净值为1.3691元，较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.06%，近3个月上涨1.6%，近6个月上涨1.79%免息配资，近1年上涨4.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
兴全祥泰定期开放债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比148.31%，现金占净值比1.79%。
该基金的基金经理为翟秀华、田志祥、卜学欢，基金经理翟秀华于2018年3月16日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报41.12%。基金经理田志祥于2024年4月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.12%。基金经理卜学欢于2025年1月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-0.21%。
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