配资炒股软件下载 7月23日基金净值:国信安泰中短债债券A最新净值1.1087,涨0.02%

发布日期:2024-08-19 02:53    点击次数:148


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不到一个月,滴滴完成了递交招股书到上市的全过程。7月1日凌晨,滴滴在纽交所上市,开盘价18美元,较14美元的发行价上涨28.6%。截至7月1日美股收盘,市值达到680.8亿美元。

6月30日,滴滴正式登陆纽交所,股票代码为“DIDI”。高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴资本担任承销商。滴滴这次IPO的承销商名单中还有多家中资机构,包括中金、中银国际、交银国际、建银国际、招银国际、工银国际和国泰君安国际等。

本站消息,7月23日,国信安泰中短债债券A最新单位净值为1.1087元,累计净值为1.1087元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%,近3个月上涨0.68%,近6个月上涨1.65%,近1年上涨3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国信安泰中短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比121.24%,现金占净值比0.21%。

该基金的基金经理为梁策、凌铃,基金经理梁策于2022年11月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.65%。基金经理凌铃于2023年12月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.18%。

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